Serie storica base 100 dal 15/06/2022 al 14/06/2025

Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 14/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,74 % -0,04 %
Perf. YTD 5,60 % -0,94 %
Perf. 1 anno 8,92 % 2,45 %
Perf. 3 anni 20,80 % 7,46 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,95 % 5,02 %
Perf. 2023 9,84 % 4,95 %
Perf. 2022 -5,47 % -9,32 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,50 % 1,63 %
Volatilità 4,62 % 3,80 %
Sharpe ratio 0,81 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 1203 1
3 mesi 34 / 1188 1
6 mesi 20 / 1166 1
YTD 23 / 1174 1
1 anno 38 / 1137 1
3 anni 32 / 886 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,62 %
Buono
Max drawdown -3,20 %
Eccellente
DSR 2,83 %
Eccellente
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -0,04 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino 1,33
Eccellente
Omega 1,71
Eccellente
Calmar ratio 1,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 108,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D
5,60%
8,92%
20,80%
4,62%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,38%
7,66%
48,61%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Zod European Senior Loan ESG G
2,24%
5,79%
16,70%
4,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod European Senior Loan ESG G
2,24%
5,79%
16,70%
4,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C
1,81%
7,21%
10,74%
4,57%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,60%
4,31%
12,11%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index