Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,00 % -1,02 %
Perf. YTD 2,96 % -1,45 %
Perf. 1 anno 7,93 % 3,58 %
Perf. 3 anni 14,54 % 2,82 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,95 % 5,04 %
Perf. 2023 9,84 % 4,92 %
Perf. 2022 -5,47 % -9,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,63 % 1,13 %
Volatilità 4,51 % 3,72 %
Sharpe ratio 0,45 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 400 / 1185 2
3 mesi 15 / 1172 1
6 mesi 94 / 1156 1
YTD 16 / 1172 1
1 anno 55 / 1105 1
3 anni 79 / 883 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,51 %
Buono
Max drawdown -5,33 %
Eccellente
DSR 3,02 %
Eccellente
Beta bear 0,19
Eccellente
VAR 95 -0,04 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Eccellente
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 106,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D
2,96%
7,93%
14,54%
4,51%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,75%
10,23%
45,44%
7,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,38%
6,01%
7,58%
5,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index