Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
49,01 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,57 % | 1,33 % |
| Perf. 4 settimane | 6,15 % | 3,20 % |
| Perf. YTD | 2,60 % | 2,14 % |
| Perf. 1 anno | 6,43 % | 16,67 % |
| Perf. 3 anni | -20,53 % | -14,08 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,02 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -22,51 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -5,23 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,49 % | -6,71 % |
| Volatilità | 32,76 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 164 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 164 | 1 | |
| 6 mesi | 96 / 164 | 3 | |
| YTD | 102 / 164 | 3 | |
| 1 anno | 153 / 161 | 4 | |
| 3 anni | 92 / 141 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,38 % | Scarso | |
| DSR | 21,16 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,58 | Buono | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 5,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 2,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc |
|
2,60%
|
6,43%
|
-20,53%
|
32,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
9,38%
|
32,53%
|
12,38%
|
28,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
5,16%
|
27,91%
|
-12,95%
|
27,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
6,21%
|
10,86%
|
-15,58%
|
33,02% | ||
| ETF | Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR C |
|
3,47%
|
26,71%
|
-9,70%
|
26,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR