Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 ans Clôture
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- EL KHOURY Maya, AUGE Benjamin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
631,51 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | -0,15 % |
| Perf. YTD | 1,54 % | 0,61 % |
| Perf. 1 anno | 5,22 % | 4,49 % |
| Perf. 3 anni | 9,85 % | 6,76 % |
| Perf. 5 anni | 8,38 % | 3,70 % |
| Perf. 8 anni | 5,09 % | 3,80 % |
| Perf. 10 anni | 5,60 % | 6,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,99 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 5,28 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -5,02 % | -12,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,00 % | 1,94 % |
| Volatilità | 1,73 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 304 / 383 | 4 | |
| 3 mesi | 178 / 380 | 2 | |
| 6 mesi | 43 / 374 | 1 | |
| YTD | 31 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 173 / 362 | 2 | |
| 3 anni | 34 / 277 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 253 | 1 | |
| 8 anni | 55 / 173 | 2 | |
| 10 anni | 75 / 143 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,73 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,82 % | Eccellente | |
| DSR | 1,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,37 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 5,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Euro Credit Short Duration NC |
|
1,54%
|
5,22%
|
9,85%
|
1,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS EUR Corp Bd ESG SRI IE D EUR |
|
1,12%
|
5,24%
|
6,58%
|
5,54% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,46%
|
5,00%
|
19,57%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index