Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Allianz US Equity Fund CT EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,91 % 0,94 %
Perf. 4 settimane -2,94 % -2,76 %
Perf. YTD 13,13 % 8,80 %
Perf. 1 anno 34,21 % 27,35 %
Perf. 3 anni 23,89 % 28,60 %
Perf. 5 anni 64,57 % 73,75 %
Perf. 8 anni 118,83 % 148,50 %
Perf. 10 anni 196,60 % 235,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 25,50 % 19,18 %
Perf. 2022 -23,26 % -15,79 %
Perf. 2021 29,13 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,38 % 10,64 %
Volatilità 14,65 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,56 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 223 / 522 2
3 mesi 20 / 519 1
6 mesi 59 / 508 1
YTD 20 / 519 1
1 anno 12 / 498 1
3 anni 279 / 420 3
5 anni 187 / 336 3
8 anni 158 / 244 3
10 anni 104 / 194 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,65 %
Buono
Max drawdown -26,51 %
Pessimo
DSR 10,31 %
Scarso
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -3,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,79
Scarso
Omega 1,23
Scarso
Calmar ratio 0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 17,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,6 %
Commissioni di Gestione 2,65 %
Costi di Transazione 0,78 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz US Equity Fund CT EUR Acc
13,13%
34,21%
23,89%
14,65%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,56%
33,61%
42,69%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,02%
33,03%
45,37%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
11,73%
35,43%
45,41%
15,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT US Equity Income UCITS ETF Acc EUR
5,88%
10,36%
32,77%
14,41%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,01%
24,35%
25,29%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR