Serie storica base 100 dal 26/05/2023 al 25/05/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 6,36 % 4,56 %
Perf. YTD 15,88 % 8,69 %
Perf. 1 anno 30,12 % 21,71 %
Perf. 3 anni 65,60 % 58,12 %
Perf. 5 anni 87,33 % 70,12 %
Perf. 8 anni 160,86 % 154,39 %
Perf. 10 anni 211,31 % 221,32 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,60 %
Perf. 2024 23,72 % 26,79 %
Perf. 2023 11,22 % 19,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 16,40 % 15,72 %
Volatilità 13,29 % 13,48 %
Sharpe ratio 1,01 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 473 / 668 3
3 mesi 18 / 662 1
6 mesi 14 / 658 1
YTD 22 / 661 1
1 anno 85 / 597 1
3 anni 252 / 485 3
5 anni 80 / 405 1
8 anni 130 / 282 2
10 anni 129 / 233 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,29 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Buono
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 1,41
Buono
Omega 1,45
Buono
Calmar ratio 0,66
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/05/2026 719,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
15,88%
30,12%
65,60%
13,29%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
11,35%
29,72%
79,85%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity Index US Fund A GBP Acc
9,64%
24,99%
69,92%
13,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
9,00%
24,33%
68,68%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
9,00%
24,33%
68,68%
13,82%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
8,48%
19,86%
52,57%
14,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR