Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- S&P 500 (Net of dividend withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sudi Mariappa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/08/2025
80,91 USD
= 69,26 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | 1,66 % |
| Perf. YTD | -2,45 % | -2,82 % |
| Perf. 1 anno | 9,06 % | 7,56 % |
| Perf. 3 anni | 33,35 % | 26,67 % |
| Perf. 5 anni | 97,77 % | 79,27 % |
| Perf. 8 anni | 184,90 % | 150,91 % |
| Perf. 10 anni | 225,68 % | 174,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,70 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 21,86 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -17,12 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,78 % | 10,00 % |
| Volatilità | 15,88 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 244 / 602 | 2 | |
| 3 mesi | 295 / 598 | 2 | |
| 6 mesi | 285 / 591 | 2 | |
| YTD | 253 / 584 | 2 | |
| 1 anno | 220 / 559 | 2 | |
| 3 anni | 211 / 477 | 2 | |
| 5 anni | 154 / 377 | 2 | |
| 8 anni | 97 / 271 | 2 | |
| 10 anni | 62 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,88 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,44 % | Scarso | |
| DSR | 11,70 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Medio | |
| Information ratio | -0,67 | Scarso | |
| Sortino | 0,76 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 3.738,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS StocksPLUS Inst USD Acc |
|
-2,45%
|
9,06%
|
33,35%
|
15,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,40%
|
8,83%
|
32,70%
|
15,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
-3,69%
|
7,54%
|
39,39%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF | - |
-5,60%
|
4,00%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,80%
|
4,81%
|
23,48%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR