Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,28 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 3,83 % 4,19 %
Perf. YTD 10,16 % 12,70 %
Perf. 1 anno 9,90 % 9,27 %
Perf. 3 anni 21,04 % 22,98 %
Perf. 5 anni 38,03 % 42,21 %
Perf. 8 anni 77,68 % 61,06 %
Perf. 10 anni 146,85 % 112,99 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,70 % -2,27 %
Perf. 2023 9,84 % 13,02 %
Perf. 2022 -27,14 % -20,68 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,78 % 7,20 %
Volatilità 15,84 % 14,43 %
Sharpe ratio 0,25 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 57 2
3 mesi 17 / 57 2
6 mesi 43 / 57 3
YTD 45 / 57 4
1 anno 29 / 56 3
3 anni 30 / 55 3
5 anni 28 / 46 3
8 anni 4 / 30 1
10 anni 4 / 22 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,84 %
Scarso
Max drawdown -18,57 %
Medio
DSR 11,27 %
Scarso
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -3,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,35
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
10,16%
9,90%
21,04%
15,84%
Miglior fondo - miglior rating UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
15,48%
14,11%
27,60%
15,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
15,48%
14,11%
27,60%
15,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
15,48%
14,11%
27,60%
15,84%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
9,32%
-2,02%
23,40%
18,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR