Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,44 %
Perf. 4 settimane 1,88 % 1,37 %
Perf. YTD 7,30 % 9,25 %
Perf. 1 anno 7,24 % 5,93 %
Perf. 3 anni 24,48 % 25,49 %
Perf. 5 anni 44,08 % 46,93 %
Perf. 8 anni 72,18 % 54,84 %
Perf. 10 anni 145,49 % 106,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,70 % -2,28 %
Perf. 2023 9,84 % 13,01 %
Perf. 2022 -27,14 % -20,67 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,61 % 5,06 %
Volatilità 16,24 % 14,82 %
Sharpe ratio 0,12 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 32 / 57 3
3 mesi 23 / 57 2
6 mesi 44 / 57 4
YTD 44 / 57 4
1 anno 21 / 56 2
3 anni 29 / 47 3
5 anni 24 / 45 3
8 anni 4 / 28 1
10 anni 4 / 22 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,24 %
Pessimo
Max drawdown -18,57 %
Scarso
DSR 11,71 %
Pessimo
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Scarso
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,16
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
7,30%
7,24%
24,48%
16,24%
Miglior fondo - miglior rating UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
12,14%
11,08%
27,37%
16,34%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
12,14%
11,08%
27,37%
16,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
12,14%
11,08%
27,37%
16,34%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
7,04%
-4,47%
19,73%
18,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR