Scheda identificativa
- Società di gestione
- LBP AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Europe Focus (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Brice Perin (2020-11-01)
NAV
02/05/2024
15.305,02 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,09 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | 2,38 % | 1,62 % |
| Perf. 1 anno | 3,95 % | 4,22 % |
| Perf. 3 anni | -1,50 % | -7,92 % |
| Perf. 5 anni | 5,91 % | -0,82 % |
| Perf. 8 anni | 16,97 % | 3,32 % |
| Perf. 10 anni | 16,75 % | 5,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,83 % | 5,50 % |
| Perf. 2022 | -12,15 % | -14,65 % |
| Perf. 2021 | 4,68 % | 1,65 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,44 % | -2,68 % |
| Volatilità | 6,15 % | 6,06 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 53 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 53 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 53 | 3 | |
| YTD | 15 / 53 | 2 | |
| 1 anno | 35 / 52 | 3 | |
| 3 anni | 5 / 47 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 47 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,15 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,29 % | Eccellente | |
| DSR | 4,62 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,34 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 77,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,79 % |
| Commissioni di Gestione | 0,76 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LBPAM ISR Convertibles Europe I |
|
2,38%
|
3,95%
|
-1,50%
|
6,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,98%
|
4,30%
|
-0,49%
|
8,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
2,42%
|
15,96%
|
-10,20%
|
11,08% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
2,42%
|
15,96%
|
-10,20%
|
11,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market