Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Walter Scott & Partners Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Charlie Macquaker / Fraser Fox / Jane Henderson /Maxim Skorniakov / Roy Leckie
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
3,85 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,77 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 1,33 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | -9,83 % | -7,67 % |
| Perf. 1 anno | -2,63 % | 1,77 % |
| Perf. 3 anni | 11,88 % | 12,86 % |
| Perf. 5 anni | 49,62 % | 51,17 % |
| Perf. 8 anni | 82,09 % | 65,02 % |
| Perf. 10 anni | 99,88 % | 78,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,29 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 17,10 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -15,41 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,46 % | 4,02 % |
| Volatilità | 14,03 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1607 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 1514 / 2083 | 3 | |
| 6 mesi | 1583 / 2056 | 4 | |
| YTD | 1547 / 2084 | 3 | |
| 1 anno | 1622 / 1936 | 4 | |
| 3 anni | 763 / 1564 | 2 | |
| 5 anni | 616 / 1182 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,33 % | Medio | |
| DSR | 10,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | 0,08 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 304,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,1 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A |
|
-9,83%
|
-2,63%
|
11,88%
|
14,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-5,54%
|
4,22%
|
43,21%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-5,54%
|
4,22%
|
43,21%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-9,72%
|
5,76%
|
24,45%
|
13,52% | ||
| ETF | Invesco MSCI World ESG Paris Aligned ETF |
|
-8,05%
|
4,40%
|
20,92%
|
14,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR