Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Vontobel Swiss Money B
Monetari altre valute europ
Ester

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,55 %
Perf. 4 settimane -0,45 % -0,88 %
Perf. YTD 0,42 % -0,86 %
Perf. 1 anno 3,82 % 2,50 %
Perf. 3 anni 14,54 % 11,23 %
Perf. 5 anni 15,12 % 14,08 %
Perf. 8 anni 14,26 % 13,08 %
Perf. 10 anni 10,03 % 0,72 %
Perf. annue
Perf. 2024 0,15 % 4,18 %
Perf. 2023 8,07 % 6,57 %
Perf. 2022 3,48 % -0,10 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,48 % 3,84 %
Volatilità 5,67 % 3,97 %
Sharpe ratio 0,31 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 44 3
3 mesi 2 / 44 1
6 mesi 20 / 44 2
YTD 1 / 44 1
1 anno 2 / 44 1
3 anni 12 / 42 2
5 anni 17 / 33 2
8 anni 9 / 20 2
10 anni 1 / 17 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,67 %
Scarso
Max drawdown -5,96 %
Eccellente
DSR 3,85 %
Medio
Beta bear -51,17
Pessimo
VAR 95 -1,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Buono
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,45
Buono
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 55,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,32 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Swiss Money B
0,42%
3,82%
14,54%
5,67%
Fondo più consultato Pictet Short-Term Money Market CHF R
-0,06%
3,20%
12,78%
5,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester