Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Vontobel Swiss Money B
Monetari altre valute europ
Ester

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,14 % -0,35 %
Perf. YTD 1,78 % -0,96 %
Perf. 1 anno 6,13 % 2,50 %
Perf. 3 anni 10,26 % 8,12 %
Perf. 5 anni 17,59 % 15,19 %
Perf. 8 anni 17,88 % 13,76 %
Perf. 10 anni 11,24 % -0,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 0,15 % 4,19 %
Perf. 2023 8,07 % 6,57 %
Perf. 2022 3,48 % -0,10 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,45 % 3,21 %
Volatilità 5,46 % 3,93 %
Sharpe ratio 0,12 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 44 2
3 mesi 2 / 44 1
6 mesi 2 / 44 1
YTD 1 / 44 1
1 anno 2 / 44 1
3 anni 19 / 42 2
5 anni 21 / 40 3
8 anni 9 / 20 2
10 anni 1 / 17 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,46 %
Scarso
Max drawdown -5,96 %
Eccellente
DSR 3,83 %
Medio
Beta bear -59,00
Scarso
VAR 95 -1,11 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Medio
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,16
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 56,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,32 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Swiss Money B
1,78%
6,13%
10,26%
5,46%
Fondo più consultato Pictet Short-Term Money Market CHF R
1,30%
5,48%
8,58%
5,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester