Scheda identificativa
- Società di gestione
- Comgest AM International Limit[...]
- Gestione per delega
- Comgest Far East Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China - Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Chen (2019-04-24), Kang (2015-05-01), Yu (2014-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
66,90 USD
= 58,57 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 0,34 % | 2,33 % |
| Perf. YTD | -4,62 % | 0,38 % |
| Perf. 1 anno | 0,21 % | 10,46 % |
| Perf. 3 anni | -9,63 % | -9,86 % |
| Perf. 5 anni | -21,46 % | -6,90 % |
| Perf. 8 anni | -8,64 % | 20,35 % |
| Perf. 10 anni | 2,59 % | 18,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,97 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -16,32 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -15,01 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,81 % | -3,95 % |
| Volatilità | 25,04 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 47 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 47 | 2 | |
| 6 mesi | 36 / 47 | 3 | |
| YTD | 35 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 21 / 46 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 43 | 4 | |
| 8 anni | 24 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 15 / 26 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,05 % | Buono | |
| DSR | 16,19 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -5,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,40 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 3,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Comgest Growth China USD Acc |
|
-4,62%
|
0,21%
|
-9,63%
|
25,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
0,06%
|
13,09%
|
12,84%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,90%
|
31,04%
|
6,45%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
-0,98%
|
4,89%
|
-25,35%
|
24,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
5,66%
|
14,69%
|
-8,74%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR