Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI US Small + Mid Cap 2200 NR USD (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Henrik Blohm(2015-11-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
197,33 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 5,10 % | 6,47 % |
| Perf. YTD | -2,94 % | -14,52 % |
| Perf. 1 anno | -2,11 % | -5,97 % |
| Perf. 3 anni | 12,03 % | 12,67 % |
| Perf. 5 anni | 35,55 % | 51,28 % |
| Perf. 8 anni | 67,58 % | 79,94 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,95 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 8,53 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -20,99 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,63 % | 0,13 % |
| Volatilità | 18,33 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 95 | 1 | |
| YTD | 6 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 38 / 67 | 3 | |
| 8 anni | 6 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,57 % | Eccellente | |
| DSR | 12,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 12,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL American Small & Mid Caps B EUR H |
|
-2,94%
|
-2,11%
|
12,03%
|
18,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-16,77%
|
-7,52%
|
31,24%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Robeco BP US Select Opp Eq D USD Acc |
|
-7,73%
|
-1,55%
|
19,67%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco BP US Select Opp Eq D USD Acc |
|
-7,73%
|
-1,55%
|
19,67%
|
17,34% | ||
| ETF | VanEck Morningstar US SMID Moat ETF A | - |
-11,73%
|
-1,59%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-13,76%
|
-3,18%
|
17,72%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR