Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

EdR Fd Big Data A EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 3,17 % 4,16 %
Perf. YTD -1,77 % -2,39 %
Perf. 1 anno 12,70 % 4,96 %
Perf. 3 anni 33,62 % 22,16 %
Perf. 5 anni 95,31 % 51,23 %
Perf. 8 anni 130,51 % 73,33 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,71 % 16,56 %
Perf. 2023 21,25 % 14,12 %
Perf. 2022 -10,73 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,89 % 6,74 %
Volatilità 13,99 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,51 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1354 / 1742 4
3 mesi 395 / 1735 1
6 mesi 550 / 1719 2
YTD 621 / 1727 2
1 anno 146 / 1671 1
3 anni 354 / 1401 2
5 anni 42 / 1096 1
8 anni 66 / 691 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,99 %
Buono
Max drawdown -16,28 %
Eccellente
DSR 9,81 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -3,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,73
Eccellente
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 914,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,5 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 2,06 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd Big Data A EUR
-1,77%
12,70%
33,62%
13,99%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-2,07%
11,41%
60,00%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI World USD acc
-3,39%
9,02%
49,07%
14,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
0,25%
13,96%
44,38%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,72%
4,14%
22,54%
14,05%
ETF Amundi MSCI World SRI Clim PA IE C
-4,72%
5,89%
26,08%
15,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR