Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,56 %
Perf. 4 settimane -1,47 % 1,41 %
Perf. YTD -10,37 % -8,35 %
Perf. 1 anno 2,47 % 0,09 %
Perf. 3 anni 3,78 % 13,72 %
Perf. 5 anni 51,07 % 61,15 %
Perf. 8 anni 51,43 % 80,31 %
Perf. 10 anni 103,04 % 104,10 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,72 % 18,91 %
Perf. 2023 -2,81 % 7,03 %
Perf. 2022 6,27 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,38 % 4,22 %
Volatilità 15,12 % 14,24 %
Sharpe ratio -0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 68 / 69 4
3 mesi 60 / 69 4
6 mesi 40 / 69 3
YTD 42 / 69 3
1 anno 10 / 69 1
3 anni 47 / 57 4
5 anni 28 / 50 3
8 anni 32 / 37 4
10 anni 14 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,12 %
Buono
Max drawdown -20,26 %
Buono
DSR 11,28 %
Buono
Beta bear 0,96
Buono
VAR 95 -3,00 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,12
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 290,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
-10,37%
2,47%
3,78%
15,12%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,66%
6,25%
41,78%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-6,22%
5,72%
31,26%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-6,00%
5,41%
21,60%
15,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR