Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Melih Sahin(2025-01-01) Gregor Kapferer(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/08/2025
101,81 CHF
= 108,04 EUR
18/08/2025
Performance
| Perf. 18/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,63 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | 0,27 % |
| Perf. 1 anno | 4,58 % | 3,27 % |
| Perf. 3 anni | 11,23 % | 9,55 % |
| Perf. 5 anni | 14,54 % | 11,94 % |
| Perf. 8 anni | 20,54 % | 17,68 % |
| Perf. 10 anni | 16,69 % | 12,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,78 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 11,86 % | 12,03 % |
| Perf. 2022 | -4,90 % | -5,92 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,95 % | 3,43 % |
| Volatilità | 6,41 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 109 | 3 | |
| 3 mesi | 39 / 109 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 109 | 2 | |
| YTD | 18 / 108 | 1 | |
| 1 anno | 34 / 108 | 2 | |
| 3 anni | 84 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 66 / 88 | 3 | |
| 8 anni | 58 / 67 | 4 | |
| 10 anni | 45 / 54 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,43 % | Buono | |
| DSR | 4,51 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -1,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/08/2025 | 1,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,33%
|
4,58%
|
11,23%
|
6,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,50%
|
5,34%
|
16,51%
|
6,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,50%
|
5,34%
|
16,51%
|
6,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,42%
|
3,33%
|
9,50%
|
6,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet CHF Bonds P CHF Acc |
|
0,74%
|
4,34%
|
13,25%
|
6,54% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG CHF acc |
|
0,87%
|
4,94%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,51%
|
3,97%
|
12,06%
|
6,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index