Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Melih Sahin(2025-01-01) Gregor Kapferer(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
101,21 CHF
= 108,33 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 1,00 % |
| Perf. YTD | 1,60 % | 0,81 % |
| Perf. 1 anno | 11,04 % | 10,17 % |
| Perf. 3 anni | 16,85 % | 15,65 % |
| Perf. 5 anni | 13,64 % | 11,46 % |
| Perf. 8 anni | 16,91 % | 14,29 % |
| Perf. 10 anni | 13,54 % | 8,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,78 % | 2,52 % |
| Perf. 2023 | 11,86 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -4,90 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,05 % | 4,76 % |
| Volatilità | 6,95 % | 6,98 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 110 | 2 | |
| 3 mesi | 52 / 110 | 2 | |
| 6 mesi | 54 / 109 | 2 | |
| YTD | 10 / 109 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 108 | 3 | |
| 3 anni | 85 / 103 | 4 | |
| 5 anni | 74 / 88 | 4 | |
| 8 anni | 59 / 68 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,43 % | Medio | |
| DSR | 4,86 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,50 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Pessimo | |
| Omega | 1,12 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 1,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -28,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,60%
|
11,04%
|
16,85%
|
6,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,17%
|
11,76%
|
21,75%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,17%
|
11,76%
|
21,75%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,06%
|
10,11%
|
15,53%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet CHF Bonds P CHF Acc |
|
0,99%
|
11,00%
|
18,78%
|
6,92% | ||
| ETF | SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG ETF CHF A |
|
1,02%
|
12,36%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,85%
|
10,60%
|
17,53%
|
6,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index