Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- Melih Sahin(2025-01-01) Gregor Kapferer(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/06/2025
101,42 CHF
= 108,02 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,28 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | 1,31 % | 0,46 % |
| Perf. 1 anno | 6,11 % | 5,30 % |
| Perf. 3 anni | 19,44 % | 18,13 % |
| Perf. 5 anni | 13,51 % | 11,44 % |
| Perf. 8 anni | 15,99 % | 13,37 % |
| Perf. 10 anni | 14,23 % | 9,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,78 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 11,86 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -4,90 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,80 % | 5,45 % |
| Volatilità | 6,72 % | 6,76 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 110 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 110 | 3 | |
| 6 mesi | 27 / 109 | 1 | |
| YTD | 10 / 109 | 1 | |
| 1 anno | 68 / 109 | 3 | |
| 3 anni | 83 / 103 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 89 | 4 | |
| 8 anni | 59 / 68 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,72 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,43 % | Medio | |
| DSR | 4,58 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -1,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Pessimo | |
| Omega | 1,19 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,46 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 1,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fd Swiss Franc Bd Foreign G |
|
1,31%
|
6,11%
|
19,44%
|
6,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,42%
|
7,64%
|
24,99%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,42%
|
7,64%
|
24,99%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
0,54%
|
5,08%
|
16,94%
|
6,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet CHF Bonds P CHF Acc |
|
0,64%
|
6,04%
|
20,57%
|
6,80% | ||
| ETF | UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG CHF acc |
|
0,82%
|
7,42%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
0,47%
|
5,67%
|
19,30%
|
6,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index