Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

CPR Invest Defensive A EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 1,24 % 2,88 %
Perf. YTD 0,75 % -0,56 %
Perf. 1 anno 3,48 % 3,30 %
Perf. 3 anni 2,30 % 7,50 %
Perf. 5 anni 8,55 % 11,19 %
Perf. 8 anni -0,43 % 8,98 %
Perf. 10 anni -0,55 % 10,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,11 % 5,82 %
Perf. 2023 1,51 % 6,55 %
Perf. 2022 -3,30 % -10,86 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,55 % 1,48 %
Volatilità 4,24 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,50 -0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 68 / 524 1
3 mesi 79 / 523 1
6 mesi 66 / 520 1
YTD 104 / 523 1
1 anno 176 / 513 2
3 anni 326 / 440 3
5 anni 198 / 346 3
8 anni 189 / 225 4
10 anni 137 / 161 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,24 %
Eccellente
Max drawdown -6,42 %
Eccellente
DSR 3,04 %
Eccellente
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -0,92 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Pessimo
Information ratio -0,11
Medio
Sortino -0,69
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 18,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CPR Invest Defensive A EUR Acc
0,75%
3,48%
2,30%
4,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Ethique Convictions GF
1,03%
5,50%
11,26%
3,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,60%
3,17%
1,80%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market