Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBP Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBI
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jean-Edouard Reymond
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
107,84 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 3,37 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 7,57 % | 2,53 % |
| Perf. 1 anno | 8,81 % | 7,55 % |
| Perf. 3 anni | 10,29 % | 15,21 % |
| Perf. 5 anni | -3,10 % | 15,78 % |
| Perf. 8 anni | 6,70 % | 26,27 % |
| Perf. 10 anni | 6,66 % | 30,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,06 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 1,77 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -21,67 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,41 % | 5,17 % |
| Volatilità | 9,04 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 119 | 1 | |
| YTD | 7 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 67 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 86 / 95 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 29 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,27 % | Scarso | |
| DSR | 6,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,09 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 60,55 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,49 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBAM Global Convertible Bond RC |
|
7,57%
|
8,81%
|
10,29%
|
9,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,17%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Calamos Global Convertible A (USD) Acc |
|
-2,10%
|
5,50%
|
16,40%
|
9,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,19%
|
9,63%
|
16,54%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg |
|
-2,43%
|
6,33%
|
18,32%
|
8,57% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,54%
|
3,56%
|
4,13%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market