Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- ESTR CAPITALISE (OIS) + 2.3% P.A.
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Yannick Quenehen
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
117,04 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 2,29 % | 0,14 % |
| Perf. 1 anno | 7,53 % | 4,38 % |
| Perf. 3 anni | 10,59 % | 7,84 % |
| Perf. 5 anni | 13,83 % | 10,32 % |
| Perf. 8 anni | 14,25 % | 9,97 % |
| Perf. 10 anni | 17,56 % | 11,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,19 % | 5,84 % |
| Perf. 2023 | 7,32 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -9,25 % | -10,90 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,80 % | 1,55 % |
| Volatilità | 5,00 % | 4,63 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 527 | 1 | |
| 3 mesi | 71 / 526 | 1 | |
| 6 mesi | 71 / 523 | 1 | |
| YTD | 76 / 526 | 1 | |
| 1 anno | 38 / 516 | 1 | |
| 3 anni | 131 / 441 | 2 | |
| 5 anni | 119 / 347 | 2 | |
| 8 anni | 99 / 225 | 2 | |
| 10 anni | 73 / 161 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,00 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,07 % | Buono | |
| DSR | 3,54 % | Buono | |
| Beta bear | 0,51 | Buono | |
| VAR 95 | -1,15 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 13,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | 0,04 % |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,47 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Rendement Plus ISR M-C |
|
2,29%
|
7,53%
|
10,59%
|
5,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Defensive LC |
|
1,00%
|
6,10%
|
11,07%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DB Conservative SAA (EUR) SC |
|
1,14%
|
6,04%
|
8,56%
|
5,04% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,93%
|
4,26%
|
2,35%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market