Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Jan Willem de Moor; Jan Willem Knoll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
122,76 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | 1,77 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 7,14 % | 5,21 % |
| Perf. 3 anni | 15,19 % | 8,05 % |
| Perf. 5 anni | 12,58 % | 3,09 % |
| Perf. 8 anni | 14,02 % | 4,06 % |
| Perf. 10 anni | 21,18 % | 8,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,25 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 9,96 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -13,28 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,75 % | 2,46 % |
| Volatilità | 5,14 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 321 | 1 | |
| 3 mesi | 273 / 320 | 4 | |
| 6 mesi | 92 / 317 | 2 | |
| YTD | 198 / 317 | 3 | |
| 1 anno | 69 / 307 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 275 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 250 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,54 % | Pessimo | |
| DSR | 3,62 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,13 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,55 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco Fin Inst Bds ODH EUR Acc |
|
1,77%
|
7,14%
|
15,19%
|
5,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,31%
|
7,40%
|
18,59%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond Acc |
|
1,98%
|
8,73%
|
17,23%
|
5,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
0,84%
|
4,35%
|
5,09%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Resp Euro Corp Bd F Inc EUR |
|
1,42%
|
5,82%
|
7,28%
|
5,53% | ||
| ETF | Vanguard EUR Corp Bond UCITS ETF Acc |
|
1,64%
|
6,15%
|
9,24%
|
4,58% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,70%
|
5,05%
|
18,93%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index