Serie storica base 100 dal 26/08/2022 al 25/08/2025

Sistema Mediolanum Risparmio Dinamico LA
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 25/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -0,04 % 0,15 %
Perf. YTD 1,82 % 1,40 %
Perf. 1 anno 3,14 % 2,68 %
Perf. 3 anni 6,86 % 8,51 %
Perf. 5 anni 2,62 % 7,17 %
Perf. 8 anni 0,66 % 5,97 %
Perf. 10 anni 0,64 % 5,56 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,26 % 3,66 %
Perf. 2023 3,30 % 3,11 %
Perf. 2022 -4,58 % -0,48 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,03 % 2,71 %
Volatilità 1,43 % 0,26 %
Sharpe ratio -0,60 -0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 245 / 253 4
3 mesi 214 / 252 4
6 mesi 10 / 252 1
YTD 16 / 251 1
1 anno 16 / 250 1
3 anni 204 / 228 4
5 anni 212 / 221 4
8 anni 169 / 179 4
10 anni 150 / 159 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,43 %
Pessimo
Max drawdown -2,67 %
Pessimo
DSR 1,04 %
Pessimo
Beta bear -1.765,19
Eccellente
VAR 95 -0,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,60
Scarso
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,82
Medio
Omega 0,81
Medio
Calmar ratio -0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/08/2025 187,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,82 %
Commissioni di Gestione 0,82 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Mediolanum Risparmio Dinamico LA
1,82%
3,14%
6,86%
1,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester