Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE Small Cap (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
2.297,17 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 9,24 % | 11,04 % |
| Perf. YTD | -3,92 % | 4,14 % |
| Perf. 1 anno | -0,32 % | 2,59 % |
| Perf. 3 anni | -6,96 % | 5,17 % |
| Perf. 5 anni | 16,15 % | 42,00 % |
| Perf. 8 anni | 30,90 % | 31,59 % |
| Perf. 10 anni | 76,28 % | 62,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,17 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 10,30 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -38,34 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,56 % | -0,54 % |
| Volatilità | 20,99 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 170 / 177 | 4 | |
| 3 mesi | 177 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 158 / 177 | 4 | |
| YTD | 174 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 136 / 175 | 4 | |
| 3 anni | 151 / 165 | 4 | |
| 5 anni | 135 / 150 | 4 | |
| 8 anni | 72 / 113 | 3 | |
| 10 anni | 44 / 98 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,99 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,74 % | Pessimo | |
| DSR | 15,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | -0,53 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 11,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 1,61 % |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Europe IC |
|
-3,92%
|
-0,32%
|
-6,96%
|
20,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
26,97%
|
29,15%
|
56,92%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT Europe SmallCap Dvd CHF |
|
4,84%
|
1,74%
|
2,37%
|
15,56% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
4,96%
|
5,02%
|
12,86%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR