Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE Small Cap (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
2.422,41 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,67 % |
| Perf. 4 settimane | -0,42 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | 1,32 % | 10,81 % |
| Perf. 1 anno | -0,70 % | 8,15 % |
| Perf. 3 anni | 7,69 % | 20,44 % |
| Perf. 5 anni | 11,34 % | 36,35 % |
| Perf. 8 anni | 38,72 % | 40,79 % |
| Perf. 10 anni | 80,29 % | 71,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,17 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 10,30 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -38,34 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,60 % | 6,38 % |
| Volatilità | 19,96 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 176 | 1 | |
| 3 mesi | 153 / 176 | 4 | |
| 6 mesi | 171 / 176 | 4 | |
| YTD | 171 / 176 | 4 | |
| 1 anno | 160 / 175 | 4 | |
| 3 anni | 141 / 163 | 4 | |
| 5 anni | 132 / 149 | 4 | |
| 8 anni | 69 / 115 | 3 | |
| 10 anni | 49 / 99 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,74 % | Pessimo | |
| DSR | 13,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 11,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 1,61 % |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Europe IC |
|
1,32%
|
-0,70%
|
7,69%
|
19,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
41,85%
|
46,99%
|
94,88%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
|
3,48%
|
5,47%
|
23,38%
|
19,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
|
3,48%
|
5,47%
|
23,38%
|
19,09% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
8,60%
|
7,19%
|
26,22%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR