Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Ludovic Brancourt
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
112,96 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | -2,87 % |
| Perf. 4 settimane | -1,97 % | -7,69 % |
| Perf. YTD | 21,61 % | -12,21 % |
| Perf. 1 anno | 35,14 % | 0,18 % |
| Perf. 3 anni | 105,95 % | 44,66 % |
| Perf. 5 anni | 170,12 % | 94,06 % |
| Perf. 8 anni | 101,06 % | 66,47 % |
| Perf. 10 anni | 101,24 % | 77,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,95 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 21,97 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -2,65 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,45 % | 11,41 % |
| Volatilità | 17,33 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 23 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 74 | 1 | |
| YTD | 13 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 54 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 49 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,72 % | Buono | |
| DSR | 12,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,93 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 1,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,58 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 530,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc |
|
21,61%
|
35,14%
|
105,95%
|
17,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
18,26%
|
31,90%
|
101,09%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
13,72%
|
30,55%
|
108,41%
|
17,25% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
13,73%
|
30,55%
|
108,41%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR