Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 40% MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return), 10% ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40% ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) and 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alexandra Ivanova, Stuart Edwards, Asad Bhatti and Stephen Anness
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
14,79 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 3,08 % | 2,21 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | -2,29 % |
| Perf. 1 anno | 5,81 % | 2,72 % |
| Perf. 3 anni | 14,23 % | 7,18 % |
| Perf. 5 anni | 35,38 % | 23,32 % |
| Perf. 8 anni | 28,70 % | 20,12 % |
| Perf. 10 anni | 36,98 % | 22,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,20 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 11,93 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -12,52 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,92 % | 2,04 % |
| Volatilità | 8,55 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1000 / 1847 | 3 | |
| 3 mesi | 644 / 1840 | 2 | |
| 6 mesi | 1196 / 1805 | 3 | |
| YTD | 656 / 1840 | 2 | |
| 1 anno | 384 / 1762 | 1 | |
| 3 anni | 380 / 1488 | 2 | |
| 5 anni | 252 / 1207 | 1 | |
| 8 anni | 185 / 749 | 1 | |
| 10 anni | 133 / 609 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,02 % | Pessimo | |
| DSR | 6,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,69 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 310,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,13 % |
| Commissioni di Gestione | 2,12 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Income E Acc EUR |
|
0,28%
|
5,81%
|
14,23%
|
8,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-0,88%
|
4,69%
|
32,28%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
-8,47%
|
2,06%
|
4,99%
|
8,19% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-7,21%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,86%
|
14,74%
|
41,28%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market