Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 40% MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return), 10% ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40% ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) and 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alexandra Ivanova, Stuart Edwards, Asad Bhatti and Stephen Anness
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
15,67 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 2,10 % | 0,85 % |
| Perf. YTD | 6,28 % | 1,19 % |
| Perf. 1 anno | 8,45 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | 29,95 % | 15,99 % |
| Perf. 5 anni | 34,34 % | 21,52 % |
| Perf. 8 anni | 34,64 % | 24,65 % |
| Perf. 10 anni | 45,81 % | 28,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,20 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 11,93 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -12,52 % | -11,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,75 % | 5,22 % |
| Volatilità | 8,13 % | 6,47 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 1905 | 1 | |
| 3 mesi | 87 / 1898 | 1 | |
| 6 mesi | 135 / 1888 | 1 | |
| YTD | 135 / 1888 | 1 | |
| 1 anno | 128 / 1834 | 1 | |
| 3 anni | 123 / 1592 | 1 | |
| 5 anni | 222 / 1274 | 1 | |
| 8 anni | 189 / 820 | 1 | |
| 10 anni | 117 / 654 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,65 % | Scarso | |
| DSR | 5,59 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -1,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 326,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,13 % |
| Commissioni di Gestione | 2,12 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Income E Acc EUR |
|
6,28%
|
8,45%
|
29,95%
|
8,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,59%
|
6,23%
|
45,06%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,59%
|
6,23%
|
45,06%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,25%
|
18,12%
|
62,28%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market