Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI All Country World (net TR) index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Simon Webber, Isabella Hervey-Barthurst
NAV
02/07/2025
29,56 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -3,38 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | -0,37 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 15,70 % | 29,75 % |
| Perf. 5 anni | 43,60 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 91,31 % | 77,56 % |
| Perf. 10 anni | 108,59 % | 91,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,00 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -20,21 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,50 % | 6,76 % |
| Volatilità | 16,45 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 809 / 2122 | 2 | |
| 3 mesi | 587 / 2113 | 2 | |
| 6 mesi | 1256 / 2092 | 3 | |
| YTD | 1199 / 2102 | 3 | |
| 1 anno | 1858 / 2037 | 4 | |
| 3 anni | 1395 / 1587 | 4 | |
| 5 anni | 732 / 1204 | 3 | |
| 8 anni | 257 / 724 | 2 | |
| 10 anni | 209 / 575 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,40 % | Scarso | |
| DSR | 12,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -3,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | -0,10 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 278,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Climate Change Eq A Acc EUR |
|
-3,38%
|
-0,37%
|
15,70%
|
16,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,15%
|
4,76%
|
71,73%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,16%
|
12,76%
|
85,98%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Wd Ca Pr UCITS ETF C USD |
|
-0,89%
|
8,15%
|
58,53%
|
17,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-2,85%
|
9,98%
|
43,70%
|
17,02% | ||
| ETF | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dis GBP |
|
-2,51%
|
6,33%
|
46,70%
|
15,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR