Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Tom Walker, Hugo Machin
NAV
13/06/2025
187,20 USD
= 162,61 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,94 % | -1,13 % |
| Perf. YTD | -5,98 % | -2,79 % |
| Perf. 1 anno | 0,31 % | 2,73 % |
| Perf. 3 anni | -5,56 % | -2,14 % |
| Perf. 5 anni | 11,39 % | 16,58 % |
| Perf. 8 anni | 17,04 % | 17,72 % |
| Perf. 10 anni | 25,04 % | 27,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,37 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 5,60 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -24,69 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,71 % | -2,65 % |
| Volatilità | 16,70 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 68 / 84 | 4 | |
| 6 mesi | 75 / 84 | 4 | |
| YTD | 71 / 84 | 4 | |
| 1 anno | 60 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 51 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 22 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,51 % | Scarso | |
| DSR | 12,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -4,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,51 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 39,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Cities A Acc USD |
|
-5,98%
|
0,31%
|
-5,56%
|
16,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
6,16%
|
7,63%
|
28,42%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-5,89%
|
3,56%
|
8,81%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-1,19%
|
0,73%
|
-8,06%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-6,31%
|
-1,47%
|
-7,85%
|
17,06% | ||
| ETF | FT Alerian Disruptive Techno RE UETF A $ |
|
-4,82%
|
-0,47%
|
-11,63%
|
18,80% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,54%
|
0,67%
|
-1,24%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR