Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

Polar Capital Global Tech Fd GBP Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 5,98 % 4,47 %
Perf. 4 settimane 20,22 % 15,18 %
Perf. YTD -7,78 % -4,32 %
Perf. 1 anno 11,63 % 10,03 %
Perf. 3 anni 65,23 % 48,70 %
Perf. 5 anni 83,26 % 77,89 %
Perf. 8 anni 233,60 % 151,19 %
Perf. 10 anni 387,51 % 228,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,42 % 24,46 %
Perf. 2023 47,45 % 34,57 %
Perf. 2022 -35,61 % -32,76 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 10,44 % 6,92 %
Volatilità 26,89 % 20,32 %
Sharpe ratio 0,29 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 286 2
3 mesi 224 / 286 4
6 mesi 168 / 282 3
YTD 214 / 286 3
1 anno 112 / 276 2
3 anni 39 / 213 1
5 anni 46 / 152 2
8 anni 15 / 66 1
10 anni 8 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,89 %
Scarso
Max drawdown -32,14 %
Scarso
DSR 18,59 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -5,79 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 100,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd GBP Dis
-7,78%
11,63%
65,23%
26,89%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-9,81%
11,74%
125,04%
32,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
-9,30%
15,41%
93,60%
25,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
-12,92%
3,43%
52,25%
26,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Sustainable Equity AU
-12,92%
3,43%
52,25%
26,21%
ETF First Trust Cloud Computing A USD Acc
-10,44%
18,66%
62,43%
30,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR