Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Louisa Lo
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/07/2025
78,62 USD
= 66,73 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -0,94 % |
| Perf. YTD | -1,59 % | -0,91 % |
| Perf. 1 anno | 4,93 % | 12,03 % |
| Perf. 3 anni | -15,17 % | -18,08 % |
| Perf. 5 anni | -5,73 % | -15,65 % |
| Perf. 8 anni | 37,20 % | 19,59 % |
| Perf. 10 anni | 54,86 % | 23,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,54 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -12,39 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -18,87 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,35 % | -6,26 % |
| Volatilità | 23,45 % | 21,35 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 4 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 47 | 3 | |
| YTD | 28 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 37 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 18 / 46 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 44 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,59 % | Buono | |
| DSR | 15,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -4,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Medio | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,52 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 754,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,99 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Greater China A Acc USD |
|
-1,59%
|
4,93%
|
-15,17%
|
23,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
0,60%
|
10,62%
|
9,63%
|
20,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
7,27%
|
29,49%
|
-4,10%
|
23,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
0,13%
|
4,55%
|
-24,52%
|
24,51% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
8,68%
|
24,86%
|
-10,11%
|
22,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR