Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marcus Stahlhacke (2015-05-01), Andreas De Maria Campos (2021-06-01), Maren Ebert (2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
1.695,22 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 3,60 % | 5,14 % |
| Perf. YTD | -3,06 % | -0,67 % |
| Perf. 1 anno | 1,84 % | 3,91 % |
| Perf. 3 anni | 13,92 % | 10,91 % |
| Perf. 5 anni | 41,48 % | 23,62 % |
| Perf. 8 anni | 44,18 % | 21,46 % |
| Perf. 10 anni | 53,04 % | 25,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,48 % | 8,68 % |
| Perf. 2023 | 12,52 % | 8,03 % |
| Perf. 2022 | -14,61 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,46 % | 1,81 % |
| Volatilità | 9,15 % | 6,79 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 366 / 446 | 4 | |
| 3 mesi | 356 / 445 | 4 | |
| 6 mesi | 326 / 438 | 3 | |
| YTD | 323 / 444 | 3 | |
| 1 anno | 362 / 432 | 4 | |
| 3 anni | 272 / 384 | 3 | |
| 5 anni | 51 / 309 | 1 | |
| 8 anni | 39 / 191 | 1 | |
| 10 anni | 38 / 154 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,15 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,00 % | Scarso | |
| DSR | 7,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,58 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 243,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,79 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Dyn Multi Asset Strat SRI 50 IT€ |
|
-3,06%
|
1,84%
|
13,92%
|
9,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-1,38%
|
7,20%
|
19,93%
|
9,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-0,62%
|
4,45%
|
9,67%
|
7,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market