Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Bond Global - Diversified
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- John Philpot
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/02/2026
11,01 USD
= 9,35 EUR
20/02/2026
Performance
| Perf. 20/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 0,77 % |
| Perf. YTD | 1,49 % | 1,20 % |
| Perf. 1 anno | -3,86 % | 1,17 % |
| Perf. 3 anni | 1,65 % | 10,73 % |
| Perf. 5 anni | -4,92 % | 3,81 % |
| Perf. 8 anni | 8,09 % | 12,42 % |
| Perf. 10 anni | 3,19 % | 14,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,45 % | 0,74 % |
| Perf. 2024 | 4,20 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 1,86 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -0,28 % | 3,08 % |
| Volatilità | 6,23 % | 3,25 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 987 / 1264 | 4 | |
| 3 mesi | 1035 / 1257 | 4 | |
| 6 mesi | 1136 / 1241 | 4 | |
| YTD | 1007 / 1264 | 4 | |
| 1 anno | 925 / 1188 | 4 | |
| 3 anni | 838 / 945 | 4 | |
| 5 anni | 585 / 753 | 4 | |
| 8 anni | 256 / 493 | 3 | |
| 10 anni | 236 / 373 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,23 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,55 % | Medio | |
| DSR | 4,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,24 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,43 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/02/2026 | 621,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,19 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSgA Glb Aggregate Bd Idx Fd I USD Acc |
|
1,49%
|
-3,86%
|
1,65%
|
6,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,84%
|
0,29%
|
44,45%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-0,07%
|
-6,77%
|
16,12%
|
6,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
1,03%
|
-1,93%
|
10,56%
|
6,09% | ||
| ETF | UBS Glb Green Bond ESG 1-10 USD acc | - |
1,48%
|
1,98%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,11%
|
6,58%
|
16,18%
|
4,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bond Global - Diversified è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index