Serie storica base 100 dal 31/07/2022 al 30/07/2025

NB US Multi Cap Opp Fund T USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 3,71 % 2,26 %
Perf. YTD -2,87 % -4,49 %
Perf. 1 anno 5,74 % 0,47 %
Perf. 3 anni 30,27 % 16,50 %
Perf. 5 anni 87,13 % 78,15 %
Perf. 8 anni 126,04 % 91,76 %
Perf. 10 anni 154,15 % 109,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,16 % 18,90 %
Perf. 2023 12,85 % 7,02 %
Perf. 2022 -12,78 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,60 % 6,83 %
Volatilità 15,42 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,57 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 69 3
3 mesi 11 / 69 1
6 mesi 25 / 69 2
YTD 25 / 69 2
1 anno 7 / 69 1
3 anni 6 / 64 1
5 anni 15 / 50 2
8 anni 5 / 37 1
10 anni 4 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,42 %
Scarso
Max drawdown -21,11 %
Medio
DSR 10,92 %
Medio
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -3,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,79
Buono
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,41
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2025 17,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione 1,98 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US Multi Cap Opp Fund T USD
-2,87%
5,74%
30,27%
15,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,07%
1,55%
24,53%
15,31%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF USD Acc -
-6,13%
1,12%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR