Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

R-co Valor P EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,85 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -1,73 % 0,75 %
Perf. YTD 1,03 % 0,84 %
Perf. 1 anno 8,57 % 3,91 %
Perf. 3 anni 34,00 % 13,52 %
Perf. 5 anni 63,69 % 24,24 %
Perf. 8 anni 79,73 % 23,74 %
Perf. 10 anni 112,50 % 28,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,29 % 8,22 %
Perf. 2023 13,56 % 7,62 %
Perf. 2022 -7,60 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,62 % 3,58 %
Volatilità 13,52 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,51 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1243 / 1864 3
3 mesi 1527 / 1858 4
6 mesi 1035 / 1845 3
YTD 995 / 1851 3
1 anno 300 / 1787 1
3 anni 71 / 1514 1
5 anni 69 / 1225 1
8 anni 44 / 764 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,52 %
Pessimo
Max drawdown -15,53 %
Pessimo
DSR 9,48 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -2,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio 0,48
Medio
Sortino 0,73
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 1.962,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor P EUR
1,03%
8,57%
34,00%
13,52%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
7,62%
45,75%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,93%
17,36%
47,74%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market