Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- David Zahn, John Beck, Rod Macphee
NAV
12/06/2025
15,57 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,04 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 0,52 % | 1,33 % |
| Perf. 1 anno | 3,11 % | 4,77 % |
| Perf. 3 anni | 5,42 % | 7,80 % |
| Perf. 5 anni | -2,08 % | 1,18 % |
| Perf. 8 anni | 1,83 % | 2,60 % |
| Perf. 10 anni | 8,35 % | 5,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 7,87 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | -14,69 % | -11,28 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,99 % | 1,88 % |
| Volatilità | 5,30 % | 3,56 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 212 / 450 | 2 | |
| 3 mesi | 405 / 448 | 4 | |
| 6 mesi | 420 / 446 | 4 | |
| YTD | 410 / 447 | 4 | |
| 1 anno | 401 / 434 | 4 | |
| 3 anni | 288 / 368 | 4 | |
| 5 anni | 214 / 329 | 3 | |
| 8 anni | 181 / 246 | 3 | |
| 10 anni | 149 / 222 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,30 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,94 % | Medio | |
| DSR | 3,83 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 134,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin European Total Ret A Acc |
|
0,52%
|
3,11%
|
5,42%
|
5,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
0,62%
|
4,79%
|
6,18%
|
5,50% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Euro Agg Bond UCITS ETF |
|
0,15%
|
3,85%
|
3,00%
|
5,86% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,64%
|
8,75%
|
29,19%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index