Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Nicholas Chui, Eric Mok, Ferdinand Cheuk, Tony Sun
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
22,96 USD
= 20,10 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 2,56 % | 1,51 % |
| Perf. YTD | 5,78 % | -0,35 % |
| Perf. 1 anno | 19,02 % | 10,09 % |
| Perf. 3 anni | -13,56 % | -10,24 % |
| Perf. 5 anni | -28,25 % | -8,79 % |
| Perf. 8 anni | -9,81 % | 14,93 % |
| Perf. 10 anni | -13,54 % | 5,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,76 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -24,79 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -26,32 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,65 % | -4,11 % |
| Volatilità | 28,69 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 165 | 1 | |
| 3 mesi | 76 / 165 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 164 | 1 | |
| YTD | 39 / 165 | 1 | |
| 1 anno | 31 / 160 | 1 | |
| 3 anni | 91 / 139 | 3 | |
| 5 anni | 96 / 100 | 4 | |
| 8 anni | 53 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 42 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -47,42 % | Pessimo | |
| DSR | 18,67 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,91 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Medio | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,45 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 171,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,44 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton China A Acc |
|
5,78%
|
19,02%
|
-13,56%
|
28,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
7,82%
|
30,02%
|
15,08%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
7,82%
|
30,02%
|
15,08%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-1,57%
|
9,32%
|
-16,90%
|
24,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds China High Convic Seed USD PA |
|
5,34%
|
19,30%
|
-3,91%
|
27,47% | ||
| ETF | iShares MSCI China UCITS ETF USD Dist |
|
4,32%
|
19,48%
|
7,23%
|
27,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR