Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- TOPIX (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Geoff Hoare (2007-11-30), Masaki Uchida (2017-08-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
149,26 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 0,29 % | -0,21 % |
| Perf. YTD | 1,58 % | -0,87 % |
| Perf. 1 anno | 8,37 % | 4,91 % |
| Perf. 3 anni | 37,02 % | 27,28 % |
| Perf. 5 anni | 68,03 % | 40,80 % |
| Perf. 8 anni | 54,56 % | 51,24 % |
| Perf. 10 anni | 64,27 % | 66,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,38 % | 14,22 % |
| Perf. 2023 | 14,19 % | 14,54 % |
| Perf. 2022 | -6,18 % | -12,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,01 % | 8,63 % |
| Volatilità | 17,24 % | 15,48 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 216 | 1 | |
| 3 mesi | 28 / 216 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 213 | 1 | |
| YTD | 12 / 215 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 202 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 184 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 164 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 120 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 99 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,77 % | Eccellente | |
| DSR | 11,76 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,39 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 8,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,55 % |
| Costi di Transazione | 0,72 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Japan Strategic Value D Acc EUR |
|
1,58%
|
8,37%
|
37,02%
|
17,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
0,82%
|
4,79%
|
90,28%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
0,82%
|
4,79%
|
90,28%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC Jap Scrnd Eq UCITS USD |
|
-1,51%
|
5,22%
|
34,72%
|
17,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Japan A |
|
-2,87%
|
9,40%
|
24,04%
|
16,27% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan SRI H UCT ETF Acc CHF |
|
3,16%
|
9,63%
|
55,31%
|
17,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR