Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Japan Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/06/2025
7,13 USD
= 6,25 EUR
09/06/2025
Performance
| Perf. 09/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 1,11 % |
| Perf. YTD | -0,94 % | 0,21 % |
| Perf. 1 anno | 5,39 % | 6,52 % |
| Perf. 3 anni | 30,18 % | 28,26 % |
| Perf. 5 anni | 39,98 % | 38,40 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,14 % | 14,13 % |
| Perf. 2023 | 16,08 % | 14,44 % |
| Perf. 2022 | -11,60 % | -12,63 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,13 % | 8,56 % |
| Volatilità | 17,26 % | 15,49 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 139 / 214 | 3 | |
| 3 mesi | 101 / 214 | 2 | |
| 6 mesi | 92 / 211 | 2 | |
| YTD | 122 / 213 | 3 | |
| 1 anno | 108 / 200 | 3 | |
| 3 anni | 56 / 182 | 2 | |
| 5 anni | 42 / 162 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,61 % | Scarso | |
| DSR | 11,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Buono | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/06/2025 | 11,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity MSCI Japan Index Fund P USD Acc |
|
-0,94%
|
5,39%
|
30,18%
|
17,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
1,14%
|
6,07%
|
90,14%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
1,14%
|
6,07%
|
90,14%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC Jap Scrnd Eq UCITS USD |
|
-0,10%
|
8,53%
|
36,95%
|
17,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI Japan Sel Index JPY A acc |
|
-1,88%
|
5,92%
|
28,95%
|
17,37% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan UCITS ETF JPY Dis |
|
-0,88%
|
2,82%
|
22,81%
|
16,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR