Scheda identificativa
- Società di gestione
- Consultinvest AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Maurizio Vitolo; Massimo Verzani
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/05/2025
6,85 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,08 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | -0,90 % |
| Perf. 1 anno | 5,24 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | 11,75 % | 4,73 % |
| Perf. 5 anni | 12,82 % | 2,99 % |
| Perf. 8 anni | 14,21 % | 5,95 % |
| Perf. 10 anni | 17,83 % | 6,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,96 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -13,40 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,51 % | 1,06 % |
| Volatilità | 5,56 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 658 / 1203 | 3 | |
| 3 mesi | 741 / 1189 | 3 | |
| 6 mesi | 580 / 1169 | 2 | |
| YTD | 711 / 1179 | 3 | |
| 1 anno | 446 / 1137 | 2 | |
| 3 anni | 220 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 138 / 717 | 1 | |
| 8 anni | 105 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 83 / 338 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,11 % | Medio | |
| DSR | 4,16 % | Medio | |
| Beta bear | 0,53 | Medio | |
| VAR 95 | -1,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2023 | 19,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,82 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Consultinvest Alto Rendimento B Acc |
|
0,15%
|
5,24%
|
11,75%
|
5,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,21%
|
10,90%
|
49,88%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Multi-Sect Cdt E Acc EUR |
|
1,47%
|
5,05%
|
9,33%
|
5,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
0,53%
|
3,52%
|
-3,11%
|
5,32% | ||
| ETF | iShares Core Gbl Agg Bd UCITS EUR H Acc |
|
0,99%
|
4,25%
|
0,50%
|
5,02% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,16%
|
4,57%
|
7,10%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index