Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,30 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -2,26 % 0,38 %
Perf. YTD 13,27 % 6,96 %
Perf. 1 anno 17,36 % 6,16 %
Perf. 3 anni 36,92 % 25,89 %
Perf. 5 anni 57,54 % 58,13 %
Perf. 8 anni 76,47 % 84,87 %
Perf. 10 anni 66,01 % 61,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,60 % -2,81 %
Perf. 2022 12,60 % 10,88 %
Perf. 2021 34,47 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 12,56 % 8,41 %
Volatilità 17,73 % 15,30 %
Sharpe ratio 0,63 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 98 / 214 2
3 mesi 33 / 212 1
6 mesi 89 / 208 2
YTD 24 / 210 1
1 anno 43 / 203 1
3 anni 55 / 123 2
5 anni 48 / 93 3
8 anni 44 / 79 3
10 anni 24 / 64 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,73 %
Eccellente
Max drawdown -17,08 %
Eccellente
DSR 12,44 %
Eccellente
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,86 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Medio
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,90
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,65
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 84,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
13,27%
17,36%
36,92%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,95%
26,20%
107,89%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
1,74%
3,16%
13,30%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Global Clean Energy ETF EUR Dis
-9,00%
-23,63%
-26,71%
25,16%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
1,66%
2,93%
11,40%
17,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR