Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Michael J. Conelius
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
27,37 USD
= 23,78 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | -6,48 % | -3,30 % |
| Perf. 1 anno | 0,29 % | 1,63 % |
| Perf. 3 anni | 16,98 % | 11,16 % |
| Perf. 5 anni | 9,61 % | 3,29 % |
| Perf. 8 anni | 9,88 % | 4,71 % |
| Perf. 10 anni | 37,54 % | 16,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,45 % | 8,49 % |
| Perf. 2023 | 9,73 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -12,35 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,12 % | 2,78 % |
| Volatilità | 9,18 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 449 | 1 | |
| 3 mesi | 399 / 447 | 4 | |
| 6 mesi | 344 / 445 | 4 | |
| YTD | 335 / 446 | 3 | |
| 1 anno | 258 / 440 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 398 | 1 | |
| 5 anni | 47 / 341 | 1 | |
| 8 anni | 69 / 195 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 150 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,79 % | Scarso | |
| DSR | 6,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,31 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 35,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Emg Mkt Bd I |
|
-6,48%
|
0,29%
|
16,98%
|
9,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
0,36%
|
19,78%
|
52,42%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
1,31%
|
4,86%
|
37,01%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-6,61%
|
-0,56%
|
5,26%
|
8,88% | ||
| ETF | iShares JPMEM Local Govt Bd ETF USD Dis |
|
-3,09%
|
0,51%
|
9,10%
|
6,38% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-7,95%
|
0,93%
|
15,60%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index