Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Abdelak Adjriou(2023-08-11),Alessandra Alecci(2023-09-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
144,46 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,06 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | 2,53 % | -3,63 % |
| Perf. 1 anno | 6,75 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | 34,74 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | 27,63 % | 2,40 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,74 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,55 % | 3,76 % |
| Volatilità | 8,48 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 447 | 1 | |
| 3 mesi | 66 / 447 | 1 | |
| 6 mesi | 87 / 444 | 1 | |
| YTD | 87 / 444 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 438 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 398 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 340 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,90 % | Eccellente | |
| DSR | 4,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -1,46 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 1,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 63,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
2,53%
|
6,75%
|
34,74%
|
8,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
0,76%
|
16,85%
|
60,87%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-7,66%
|
0,90%
|
13,85%
|
8,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Emerging Credit A USD |
|
-9,46%
|
-2,03%
|
16,84%
|
8,10% | ||
| ETF | iShares JPM ESG $ EM Invs Grde ETF $ |
|
-9,33%
|
-5,65%
|
-3,70%
|
8,24% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-9,07%
|
-0,09%
|
17,04%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index