Scheda identificativa
- Società di gestione
- Consultinvest AM
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Maurizio Vitolo; Massimo Verzani
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/08/2025
7,54 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,90 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 2,22 % | -0,53 % |
| Perf. 1 anno | 6,11 % | 1,72 % |
| Perf. 3 anni | 17,21 % | 4,38 % |
| Perf. 5 anni | 14,36 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | 24,60 % | 7,96 % |
| Perf. 10 anni | 30,47 % | 9,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,61 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 8,81 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -12,60 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,97 % | 1,52 % |
| Volatilità | 4,83 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 498 / 1219 | 2 | |
| 3 mesi | 144 / 1212 | 1 | |
| 6 mesi | 568 / 1191 | 2 | |
| YTD | 467 / 1180 | 2 | |
| 1 anno | 153 / 1148 | 1 | |
| 3 anni | 107 / 915 | 1 | |
| 5 anni | 190 / 725 | 2 | |
| 8 anni | 112 / 473 | 1 | |
| 10 anni | 62 / 350 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,16 % | Buono | |
| DSR | 3,46 % | Buono | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -0,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,44 | Eccellente | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2023 | 9,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,91 % |
| Performance fee | 0,26 % |
| Spese correnti | 1,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1,08 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Consultinvest Alto Rendimento I |
|
2,22%
|
6,11%
|
17,21%
|
4,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,28%
|
8,37%
|
49,48%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RAM Strata Credit fund W EUR |
|
3,78%
|
6,87%
|
24,98%
|
4,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Carbon Neutral Credit A Acc |
|
3,54%
|
4,29%
|
9,15%
|
4,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
1,19%
|
0,37%
|
-1,62%
|
4,97% | ||
| ETF | JPM Glob Agg Bd Act UCITS ETF USD H Acc | - |
-8,04%
|
-3,05%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
4,91%
|
10,32%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index