Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Zenit Obbligazionario R EUR (C)
Obblig. Europa
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -0,45 % -0,11 %
Perf. YTD -0,87 % 0,49 %
Perf. 1 anno 4,92 % 4,83 %
Perf. 3 anni 18,55 % 5,67 %
Perf. 5 anni 15,28 % 8,84 %
Perf. 8 anni 11,13 % 8,36 %
Perf. 10 anni 10,78 % 10,32 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,09 % 4,79 %
Perf. 2023 14,07 % 6,60 %
Perf. 2022 -14,24 % -10,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,84 % 1,86 %
Volatilità 6,34 % 3,43 %
Sharpe ratio 0,50 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 78 4
3 mesi 74 / 78 4
6 mesi 64 / 77 4
YTD 72 / 77 4
1 anno 37 / 77 2
3 anni 4 / 58 1
5 anni 17 / 44 2
8 anni 12 / 28 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,34 %
Medio
Max drawdown -11,40 %
Scarso
DSR 4,60 %
Medio
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 0,69
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 9,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,06 %
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zenit Obbligazionario R EUR (C)
-0,87%
4,92%
18,55%
6,34%
Fondo più consultato Schroder Strategic Credit B Dis EUR H
0,96%
4,80%
10,10%
4,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index