Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Fonditalia Euro Currency R EUR (C)
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,09 % 0,18 %
Perf. YTD 1,28 % 1,30 %
Perf. 1 anno 2,59 % 2,78 %
Perf. 3 anni 6,64 % 8,38 %
Perf. 5 anni 2,65 % 7,06 %
Perf. 8 anni -1,76 % 5,84 %
Perf. 10 anni -3,84 % 5,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,43 % 3,66 %
Perf. 2023 2,42 % 3,11 %
Perf. 2022 -2,82 % -0,47 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,07 % 2,64 %
Volatilità 0,46 % 0,26 %
Sharpe ratio -1,63 -0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 121 / 255 2
3 mesi 187 / 255 3
6 mesi 206 / 254 4
YTD 204 / 254 4
1 anno 176 / 252 3
3 anni 206 / 230 4
5 anni 213 / 222 4
8 anni 177 / 180 4
10 anni 158 / 160 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,46 %
Pessimo
Max drawdown -0,97 %
Pessimo
DSR 0,36 %
Pessimo
Beta bear -5,61
Eccellente
VAR 95 -0,08 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,63
Pessimo
Information ratio -1,85
Pessimo
Sortino -2,10
Scarso
Omega 0,50
Scarso
Calmar ratio -0,75
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 222,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Currency R EUR (C)
1,28%
2,59%
6,64%
0,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester