Scheda identificativa
- Società di gestione
- Calamos Advisors LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA ML Global 300 Convertible Index + MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Nick Calamos
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
19,91 USD
= 17,17 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,50 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -1,82 % | -0,32 % |
| Perf. YTD | -3,77 % | 0,94 % |
| Perf. 1 anno | 5,25 % | 6,70 % |
| Perf. 3 anni | 14,36 % | 11,51 % |
| Perf. 5 anni | 24,61 % | 18,41 % |
| Perf. 8 anni | 55,92 % | 23,66 % |
| Perf. 10 anni | 67,57 % | 28,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,18 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 7,04 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -16,87 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,43 % | 3,39 % |
| Volatilità | 9,65 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 118 | 2 | |
| 3 mesi | 87 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 93 / 118 | 4 | |
| YTD | 88 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 64 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 29 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 1 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,64 % | Scarso | |
| DSR | 7,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,68 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 56,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Calamos Global Convertible A (USD) Acc |
|
-3,77%
|
5,25%
|
14,36%
|
9,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Bantleon Gbl Convert PA USD |
|
-2,17%
|
6,68%
|
13,91%
|
9,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,41%
|
10,16%
|
11,02%
|
8,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg |
|
-4,42%
|
5,36%
|
19,74%
|
8,79% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-4,25%
|
3,49%
|
1,12%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market