Scheda identificativa
- Società di gestione
- Mediobanca Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- S&P Listed Private Equity EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Luigi Introzzi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/05/2025
511,78 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,77 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 11,22 % | 8,74 % |
| Perf. YTD | -12,70 % | -6,22 % |
| Perf. 1 anno | 6,18 % | 2,16 % |
| Perf. 3 anni | 32,28 % | 17,85 % |
| Perf. 5 anni | 109,60 % | 54,38 % |
| Perf. 8 anni | 108,33 % | 66,85 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,66 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 30,20 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -23,05 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,42 % | 4,00 % |
| Volatilità | 20,69 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1769 / 2081 | 4 | |
| 3 mesi | 1993 / 2073 | 4 | |
| 6 mesi | 1514 / 2053 | 3 | |
| YTD | 1907 / 2068 | 4 | |
| 1 anno | 497 / 2009 | 1 | |
| 3 anni | 196 / 1569 | 1 | |
| 5 anni | 49 / 1185 | 1 | |
| 8 anni | 137 / 715 | 1 | |
| 10 anni | 78 / 564 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,33 % | Pessimo | |
| DSR | 15,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -5,88 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,19 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Mediobanca Private Eq Strategies I |
|
-12,70%
|
6,18%
|
32,28%
|
20,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,95%
|
5,27%
|
69,31%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Digital P USD |
|
-9,28%
|
3,69%
|
54,62%
|
21,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
-8,49%
|
-12,83%
|
-11,76%
|
21,36% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF |
|
-4,36%
|
2,66%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR