Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 35% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro) + 30% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro) + 5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged) + 5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro) + 5% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 5% MSCI USA (Net Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Francesco Moreschi, Stefania Taschini
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
5,94 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,08 % | -0,76 % |
| Perf. YTD | -0,05 % | -1,63 % |
| Perf. 1 anno | 3,98 % | 3,13 % |
| Perf. 3 anni | 4,12 % | 4,52 % |
| Perf. 5 anni | 5,34 % | 9,98 % |
| Perf. 8 anni | 3,78 % | 8,21 % |
| Perf. 10 anni | 4,91 % | 8,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,58 % | 5,82 % |
| Perf. 2023 | 6,15 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -11,69 % | -10,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,55 % | 1,16 % |
| Volatilità | 4,48 % | 4,42 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 532 | 1 | |
| 3 mesi | 195 / 532 | 2 | |
| 6 mesi | 179 / 527 | 2 | |
| YTD | 194 / 532 | 2 | |
| 1 anno | 197 / 519 | 2 | |
| 3 anni | 273 / 442 | 3 | |
| 5 anni | 267 / 347 | 4 | |
| 8 anni | 152 / 229 | 3 | |
| 10 anni | 103 / 162 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,99 % | Medio | |
| DSR | 3,42 % | Buono | |
| Beta bear | 0,53 | Medio | |
| VAR 95 | -1,02 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 7,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Forza Prudente B |
|
-0,05%
|
3,98%
|
4,12%
|
4,48% | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,80%
|
4,37%
|
1,71%
|
5,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market