Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 25% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro) + 20% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) + 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro) + 10% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged) + 5% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro) + 5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro) + 5% MSCI USA (Net Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Francesco Moreschi, Stefania Taschini
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
7,35 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,50 % | -0,76 % |
| Perf. YTD | -0,58 % | -1,63 % |
| Perf. 1 anno | 3,46 % | 3,13 % |
| Perf. 3 anni | 4,35 % | 4,52 % |
| Perf. 5 anni | 9,01 % | 9,98 % |
| Perf. 8 anni | 7,37 % | 8,21 % |
| Perf. 10 anni | 11,64 % | 8,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,42 % | 5,82 % |
| Perf. 2023 | 6,52 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -12,52 % | -10,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,83 % | 1,16 % |
| Volatilità | 5,26 % | 4,42 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 183 / 532 | 2 | |
| 3 mesi | 179 / 532 | 2 | |
| 6 mesi | 184 / 527 | 2 | |
| YTD | 154 / 532 | 2 | |
| 1 anno | 134 / 519 | 2 | |
| 3 anni | 175 / 442 | 2 | |
| 5 anni | 127 / 347 | 2 | |
| 8 anni | 95 / 229 | 2 | |
| 10 anni | 52 / 162 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,26 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,26 % | Scarso | |
| DSR | 4,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Buono | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 67,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Forza Moderato N |
|
-0,58%
|
3,46%
|
4,35%
|
5,26% | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,80%
|
4,37%
|
1,71%
|
5,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market