Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel SA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -4,40 % -3,89 %
Perf. YTD -10,35 % -8,04 %
Perf. 1 anno 0,87 % 1,23 %
Perf. 3 anni 6,80 % 12,41 %
Perf. 5 anni 18,19 % 49,96 %
Perf. 8 anni 35,94 % 64,36 %
Perf. 10 anni 39,69 % 77,65 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,87 % 16,57 %
Perf. 2023 8,53 % 14,06 %
Perf. 2022 -21,20 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,92 % 4,02 %
Volatilità 10,73 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,03 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 563 / 2093 2
3 mesi 905 / 2083 2
6 mesi 400 / 2056 1
YTD 812 / 2084 2
1 anno 523 / 1936 2
3 anni 1012 / 1564 3
5 anni 1064 / 1182 4
8 anni 539 / 711 4
10 anni 427 / 560 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,73 %
Eccellente
Max drawdown -14,74 %
Buono
DSR 8,51 %
Eccellente
Beta bear 0,46
Eccellente
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,04
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 380,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,65 %
Performance fee 1 %
Spese correnti 3,71 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel SA
-10,35%
0,87%
6,80%
10,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR