Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

AZ F1 Allocation Balanced FoF AZC
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,98 % -0,48 %
Perf. 4 settimane -1,04 % -0,30 %
Perf. YTD -1,67 % 0,79 %
Perf. 1 anno -3,29 % 5,42 %
Perf. 3 anni 12,79 % -2,13 %
Perf. 5 anni 24,97 % 4,35 %
Perf. 8 anni 39,81 % 8,38 %
Perf. 10 anni 52,18 % 14,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 -3,60 % 6,57 %
Perf. 2022 22,56 % -10,91 %
Perf. 2021 1,05 % 4,17 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,76 % -0,11 %
Volatilità 7,79 % 4,20 %
Sharpe ratio 0,45 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 187 / 500 2
3 mesi 404 / 497 4
6 mesi 491 / 493 4
YTD 404 / 497 4
1 anno 482 / 484 4
3 anni 9 / 385 1
5 anni 5 / 284 1
8 anni 1 / 172 1
10 anni 4 / 125 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,79 %
Pessimo
Max drawdown -9,07 %
Eccellente
DSR 4,82 %
Scarso
Beta bear 0,07
Eccellente
VAR 95 -1,79 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,73
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2024 703,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 3,22 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Allocation Balanced FoF AZC
-1,67%
-3,29%
12,79%
7,79%
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,72%
2,99%
-7,45%
5,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market