Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Giri Devulapally (2010-12-20), Joseph Wilson (2017-02-17), Holly Morris (2024-05-22), Larry Lee (2024-05-22), Robert Maloney (2024-05-22)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
84,81 USD
= 74,79 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,50 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 4,39 % | 5,25 % |
| Perf. YTD | -10,22 % | -6,66 % |
| Perf. 1 anno | 6,94 % | 10,31 % |
| Perf. 3 anni | 55,00 % | 49,49 % |
| Perf. 5 anni | 105,96 % | 80,59 % |
| Perf. 8 anni | 254,55 % | 183,89 % |
| Perf. 10 anni | 303,19 % | 229,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 41,56 % | 32,51 % |
| Perf. 2023 | 30,15 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -22,25 % | -28,94 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,04 % | 9,42 % |
| Volatilità | 17,98 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 73 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 71 / 81 | 4 | |
| YTD | 76 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 63 / 79 | 4 | |
| 3 anni | 30 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,98 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -25,95 % | Medio | |
| DSR | 12,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 893,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Growth A Acc USD |
|
-10,22%
|
6,94%
|
55,00%
|
17,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-2,12%
|
27,84%
|
90,97%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
-8,36%
|
8,20%
|
42,45%
|
17,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-6,02%
|
5,73%
|
21,49%
|
17,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD |
|
-6,80%
|
10,20%
|
61,80%
|
21,47% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-8,43%
|
11,00%
|
65,36%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR