Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Giri Devulapally (2010-12-20), Joseph Wilson (2017-02-17), Holly Morris (2024-05-22), Larry Lee (2024-05-22), Robert Maloney (2024-05-22)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
80,33 USD
= 70,82 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,18 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 4,15 % | 10,85 % |
| Perf. YTD | -14,99 % | -12,08 % |
| Perf. 1 anno | 4,08 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | 45,66 % | 39,85 % |
| Perf. 5 anni | 101,19 % | 76,94 % |
| Perf. 8 anni | 243,78 % | 168,31 % |
| Perf. 10 anni | 304,94 % | 226,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 41,56 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 30,15 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -22,25 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,04 % | 9,43 % |
| Volatilità | 17,98 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 73 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 71 / 81 | 4 | |
| YTD | 76 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 63 / 79 | 4 | |
| 3 anni | 30 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,98 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -25,95 % | Medio | |
| DSR | 12,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 837,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Growth A Acc USD |
|
-14,99%
|
4,08%
|
45,66%
|
17,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-12,01%
|
19,70%
|
66,62%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
-12,22%
|
4,03%
|
36,22%
|
17,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-8,34%
|
2,60%
|
17,67%
|
17,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM US Growth Eq Act UCITS ETF USD Acc | - |
-13,11%
|
8,31%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-13,86%
|
6,66%
|
56,22%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR