Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- David Zahn, Rod Macphee
NAV
12/05/2025
10,73 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 0,94 % | 0,96 % |
| Perf. 1 anno | 3,97 % | 3,80 % |
| Perf. 3 anni | 6,45 % | 7,24 % |
| Perf. 5 anni | 8,06 % | 7,06 % |
| Perf. 8 anni | 4,48 % | 4,42 % |
| Perf. 10 anni | 5,30 % | 4,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,30 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,04 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -3,32 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,10 % | 2,27 % |
| Volatilità | 1,47 % | 1,11 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 260 | 2 | |
| 3 mesi | 69 / 260 | 2 | |
| 6 mesi | 96 / 259 | 2 | |
| YTD | 114 / 260 | 2 | |
| 1 anno | 81 / 254 | 2 | |
| 3 anni | 138 / 216 | 3 | |
| 5 anni | 80 / 203 | 2 | |
| 8 anni | 79 / 151 | 3 | |
| 10 anni | 62 / 130 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,47 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,18 % | Buono | |
| DSR | 1,01 % | Medio | |
| Beta bear | 0,41 | Medio | |
| VAR 95 | -0,20 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Scarso | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,55 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 183,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Euro Short Duration Bd A Acc € |
|
0,94%
|
3,97%
|
6,45%
|
1,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Franklin Euro Short Maturity ETF Acc |
|
1,04%
|
3,73%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,02%
|
4,69%
|
11,38%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index